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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 019.00 | 11 184.00 | 1 835.00 | 13 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 676.00 | 129 246.00 | 127 431.00 | 256 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 950.00 | 140 429.00 | 185 521.00 | 325 950.00 |
BT Marchandises | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BZ Autres créances | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
CF Disponibilités | 75 261.00 | | 75 261.00 | 75 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 979.00 | | 167 979.00 | 167 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 929.00 | 140 429.00 | 353 500.00 | 493 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 536.00 | -124 667.00 | | -64 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 612.00 | 60 131.00 | | 100 612.00 |
DL TOTAL (I) | 46 076.00 | -54 536.00 | | 46 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 668.00 | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 026.00 | 227 670.00 | | 75 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 588.00 | 91 907.00 | | 114 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 672.00 | 117 380.00 | | 110 672.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 424.00 | 437 626.00 | | 307 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 500.00 | 383 090.00 | | 353 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 424.00 | 437 626.00 | | 307 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 668.00 | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 183.00 | | 1 364 183.00 | 1 364 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 183.00 | | 1 364 183.00 | 1 364 183.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 159.00 | 13 645.00 | | 17 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 159.00 | 13 645.00 | | 17 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 5 802.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 5 802.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 745.00 | 7 843.00 | | 16 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 548.00 | 1 404 945.00 | | 1 403 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 936.00 | 1 344 814.00 | | 1 302 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 612.00 | 60 131.00 | | 100 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 315.00 | | | 318 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 560.00 | | | 263 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 304.00 | 33 125.00 | | 107 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 304.00 | 33 125.00 | | 107 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 588.00 | 114 588.00 | | 114 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VP Divers | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 672.00 | 110 672.00 | | 110 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 658.00 | 41 903.00 | 45 658.00 | 45 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 424.00 | 307 424.00 | | 307 424.00 |