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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 019.00 | 12 584.00 | 434.00 | 13 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 629.00 | 157 809.00 | 109 820.00 | 267 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 902.00 | 170 393.00 | 166 509.00 | 336 902.00 |
BT Marchandises | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BZ Autres créances | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CF Disponibilités | 139 092.00 | | 139 092.00 | 139 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 221.00 | | 230 221.00 | 230 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 124.00 | 170 393.00 | 396 731.00 | 567 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 076.00 | -64 536.00 | | 36 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 504.00 | 100 612.00 | | 37 504.00 |
DL TOTAL (I) | 83 580.00 | 46 076.00 | | 83 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 660.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 551.00 | 75 026.00 | | 64 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 130.00 | 114 588.00 | | 128 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 905.00 | 110 672.00 | | 114 905.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | 6 478.00 | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 151.00 | 307 424.00 | | 313 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 731.00 | 353 500.00 | | 396 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 151.00 | 307 424.00 | | 313 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 660.00 | | 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 149.00 | | 1 442 149.00 | 1 442 149.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 151.00 | | 1 442 151.00 | 1 442 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 964.00 | |
GE Autres charges | | | 53 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 544.00 | 1 403 548.00 | | 1 455 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 041.00 | 1 302 936.00 | | 1 418 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 504.00 | 100 612.00 | | 37 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 1 147.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 950.00 | | 12 452.00 | 325 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 336 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 695.00 | | 10 952.00 | 269 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | 1 500.00 | 3 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 429.00 | 29 964.00 | | 140 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 429.00 | 29 964.00 | | 140 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 130.00 | 128 130.00 | | 128 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VP Divers | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 905.00 | 114 905.00 | | 114 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 134.00 | 45 379.00 | 3 755.00 | 49 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 151.00 | 313 151.00 | | 313 151.00 |