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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 847.00 | 11 201.00 | 6 646.00 | 17 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 690.00 | 200 590.00 | 73 100.00 | 273 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 793.00 | 211 791.00 | 136 001.00 | 347 793.00 |
BT Marchandises | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
BZ Autres créances | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
CF Disponibilités | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 729.00 | | 172 729.00 | 172 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 523.00 | 211 791.00 | 308 731.00 | 520 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 483.00 | | | 127 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 988.00 | | | -64 988.00 |
DL TOTAL (I) | 73 495.00 | | | 73 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 445.00 | | | 100 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 465.00 | | | 67 465.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 236.00 | | | 235 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 731.00 | | | 308 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 236.00 | | | 135 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 841.00 | | 450 841.00 | 450 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 841.00 | | 450 841.00 | 450 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 466.00 | | | 584 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 454.00 | | | 649 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 988.00 | | | -64 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 446.00 | | 14 419.00 | 342 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 073.00 | 347 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 073.00 | 291 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 191.00 | | 14 419.00 | 286 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 753.00 | 29 111.00 | 9 073.00 | 191 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 753.00 | 29 111.00 | 9 073.00 | 191 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VB T. V. A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 943.00 | 57 188.00 | 3 755.00 | 60 943.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 236.00 | 135 236.00 | | 235 236.00 |