| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 289.00 | 1 267.00 | 22.00 | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 943.00 | 4 520.00 | 4 423.00 | 8 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 248.00 | 5 787.00 | 4 461.00 | 10 248.00 |
BT Marchandises | 78 280.00 | | 78 280.00 | 78 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 181.00 | | 159 181.00 | 159 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 429.00 | 5 787.00 | 163 642.00 | 169 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 24 738.00 | 17 494.00 | | 24 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 612.00 | 7 244.00 | | 10 612.00 |
DL TOTAL (I) | 39 751.00 | 29 138.00 | | 39 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 535.00 | 59 365.00 | | 43 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 838.00 | 64 247.00 | | 67 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 519.00 | 11 138.00 | | 12 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 892.00 | 134 750.00 | | 123 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 642.00 | 163 888.00 | | 163 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 892.00 | 134 750.00 | | 123 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 531.00 | | 479 531.00 | 479 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 531.00 | | 479 531.00 | 479 531.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 278.00 | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 586.00 | 410 470.00 | | 479 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 974.00 | 403 226.00 | | 468 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 612.00 | 7 244.00 | | 10 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 154.00 | | 3 093.00 | 7 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | | 3 093.00 | 5 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277.00 | 2 510.00 | | 3 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 837.00 | 430.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440.00 | 2 080.00 | | 2 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 445.00 | 76 430.00 | 15.00 | 76 445.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 892.00 | 123 892.00 | | 123 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 603.00 | 2 719.00 | | 1 603.00 |
ST Autres comptes | 17 710.00 | 20 090.00 | | 17 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 499.00 | 12 480.00 | | 11 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 194.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 000.00 | 194.00 | | 1 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 506.00 | 81 517.00 | | 95 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 588.00 | 74 419.00 | | 91 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 812.00 | 35 289.00 | | 30 812.00 |