| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865.00 | 2 850.00 | 15.00 | 2 865.00 |
BT Marchandises | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 101.00 | | 124 101.00 | 124 101.00 |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 015.00 | | 255 015.00 | 255 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 880.00 | 2 850.00 | 255 030.00 | 257 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 857.00 | 70 929.00 | | 84 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 044.00 | 24 328.00 | | 26 044.00 |
DL TOTAL (I) | 119 701.00 | 99 657.00 | | 119 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | 5 112.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 871.00 | 117 381.00 | | 122 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 052.00 | 13 987.00 | | 10 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 329.00 | 136 480.00 | | 135 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 030.00 | 236 137.00 | | 255 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 329.00 | | | 135 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 420.00 | | 1 038 420.00 | 1 038 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 420.00 | | 1 038 420.00 | 1 038 420.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 110.00 | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 440.00 | 1 143 360.00 | | 1 038 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 396.00 | 1 119 032.00 | | 1 012 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 044.00 | 24 327.00 | | 26 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 124 101.00 | 124 101.00 | | 124 101.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 688.00 | 129 673.00 | 15.00 | 129 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 738.00 | 7 664.00 | | 3 738.00 |
ST Autres comptes | 34 093.00 | 32 360.00 | | 34 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 1 024.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 896.00 | 1 024.00 | | 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 471.00 | | | 207 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 616.00 | | | 200 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 792.00 | 53 985.00 | | 51 792.00 |