| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865.00 | 2 850.00 | 15.00 | 2 865.00 |
BT Marchandises | 107 360.00 | | 107 360.00 | 107 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 606.00 | | 54 606.00 | 54 606.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 151.00 | | 166 151.00 | 166 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 016.00 | 2 850.00 | 166 166.00 | 169 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 49 740.00 | 35 351.00 | | 49 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 291.00 | 14 389.00 | | 12 291.00 |
DL TOTAL (I) | 66 430.00 | 54 140.00 | | 66 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 897.00 | 32 991.00 | | 22 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 235.00 | 92 045.00 | | 72 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 603.00 | 7 321.00 | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 735.00 | 132 357.00 | | 99 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 166.00 | 186 497.00 | | 166 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 735.00 | | | 99 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 688.00 | | 623 688.00 | 623 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 688.00 | | 623 688.00 | 623 688.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 296.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 2 866.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -2 066.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 592.00 | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 708.00 | 600 219.00 | | 623 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 417.00 | 585 830.00 | | 611 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 291.00 | 14 389.00 | | 12 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 330.00 | 2 863.00 | | 2 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 289.00 | | 2 865.00 | 1 289.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | | 1.00 | 1 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139.00 | | 1 289.00 | 4 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 54 606.00 | 54 606.00 | | 54 606.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
ST Autres comptes | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
YT Sous‐traitance | 162.00 | | | 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |