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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 883.00 | 617.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 214.00 | 7 457.00 | 8 757.00 | 16 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 089.00 | 4 375.00 | 9 714.00 | 14 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 479.00 | 12 716.00 | 33 763.00 | 46 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 603.00 | | 216 603.00 | 216 603.00 |
BZ Autres créances | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
CF Disponibilités | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 596.00 | | 327 596.00 | 327 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 074.00 | 12 716.00 | 361 358.00 | 374 074.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 100.00 | | 1 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 000.00 | 23 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 695.00 | 585.00 | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 484.00 | 32 111.00 | | 3 484.00 |
DL TOTAL (I) | 70 279.00 | 66 795.00 | | 70 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 098.00 | 32 156.00 | | 7 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 778.00 | 56 482.00 | | 108 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 523.00 | 70 397.00 | | 83 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 408.00 | 45 106.00 | | 84 408.00 |
EA Autres dettes | | 5 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 079.00 | 209 436.00 | | 291 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 358.00 | 276 232.00 | | 361 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 322.00 | 416 883.00 | 929 205.00 | 512 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 322.00 | 416 883.00 | 929 205.00 | 512 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699.00 | 220.00 | | 1 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699.00 | 220.00 | | 1 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | 3 823.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 3 823.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -3 603.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 6 991.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 906.00 | 1 022 832.00 | | 937 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 423.00 | 990 721.00 | | 934 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 484.00 | 32 111.00 | | 3 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 498.00 | | 23 656.00 | 37 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 675.00 | 14 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 675.00 | 46 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 323.00 | | 8 981.00 | 21 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 654.00 | 7 062.00 | | 5 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 500.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 271.00 | 6 562.00 | | 5 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 523.00 | 83 523.00 | | 83 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 216 603.00 | | | 216 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 273.00 | 1 768.00 | 5 505.00 | 7 273.00 |
VI Groupe et associés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286.00 | | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 495.00 | 241 895.00 | 14 600.00 | 256 495.00 |
VW T.V.A. | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 301.00 | 176 796.00 | 5 505.00 | 182 301.00 |