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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 383.00 | 117.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 803.00 | 11 961.00 | 5 842.00 | 17 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 789.00 | 8 090.00 | 6 699.00 | 14 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 767.00 | 21 434.00 | 27 333.00 | 48 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BP En cours de production de services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 564.00 | | 197 564.00 | 197 564.00 |
BZ Autres créances | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CF Disponibilités | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 434.00 | | 341 434.00 | 341 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 200.00 | 21 434.00 | 368 767.00 | 390 200.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 11 000.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 750.00 | 54 000.00 | | 60 750.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | 695.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 171.00 | 3 484.00 | | 10 171.00 |
DL TOTAL (I) | 80 450.00 | 70 279.00 | | 80 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 505.00 | 7 273.00 | | 5 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 7 098.00 | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 276.00 | 108 778.00 | | 108 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 578.00 | 83 523.00 | | 90 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 426.00 | 84 408.00 | | 83 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 316.00 | 291 079.00 | | 288 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 767.00 | 361 358.00 | | 368 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 066.00 | 1 066.00 | |
FG Production vendue services | 623 873.00 | 405 175.00 | 1 029 048.00 | 623 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 873.00 | 406 241.00 | 1 030 114.00 | 623 873.00 |
FM Production stockée | | | 58 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 718.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 1 699.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 1 699.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 979.00 | 1 551.00 | | 5 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 979.00 | 1 551.00 | | 5 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 809.00 | 148.00 | | -5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 612.00 | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 388.00 | 937 906.00 | | 1 089 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 216.00 | 934 423.00 | | 1 079 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 171.00 | 3 484.00 | | 10 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 479.00 | | 16 888.00 | 46 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 600.00 | 14 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 48 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 304.00 | | 2 288.00 | 30 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 675.00 | | 14 600.00 | 14 675.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 716.00 | 8 717.00 | | 12 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 500.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | 8 217.00 | | 11 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 578.00 | 90 578.00 | | 90 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 197 564.00 | 197 564.00 | | 197 564.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 505.00 | 1 856.00 | 3 649.00 | 5 505.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 260.00 | 212 660.00 | 14 600.00 | 227 260.00 |
VW T.V.A. | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 040.00 | 176 391.00 | 3 649.00 | 180 040.00 |