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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 752.00 | 16 656.00 | 2 096.00 | 18 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 789.00 | 10 824.00 | 3 965.00 | 14 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 716.00 | 28 980.00 | 20 736.00 | 49 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 706.00 | | 196 706.00 | 196 706.00 |
BZ Autres créances | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CF Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 023.00 | | 339 023.00 | 339 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 739.00 | 28 980.00 | 359 759.00 | 388 739.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 8 250.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 500.00 | 60 750.00 | | 43 500.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 179.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678.00 | 10 171.00 | | 2 678.00 |
DL TOTAL (I) | 53 128.00 | 80 450.00 | | 53 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 194.00 | 5 505.00 | | 16 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 067.00 | 531.00 | | 10 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 508.00 | 108 276.00 | | 80 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 419.00 | 90 578.00 | | 71 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 863.00 | 83 426.00 | | 63 863.00 |
EA Autres dettes | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 631.00 | 288 316.00 | | 306 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 759.00 | 368 767.00 | | 359 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545.00 | 93 663.00 | 94 208.00 | 545.00 |
FG Production vendue services | 177 542.00 | 843 317.00 | 1 020 859.00 | 177 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 087.00 | 936 980.00 | 1 115 067.00 | 178 087.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 546.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 142.00 | 170.00 | | 7 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 142.00 | 170.00 | | 7 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 776.00 | 5 979.00 | | 35 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 776.00 | 5 979.00 | | 35 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 634.00 | -5 809.00 | | -28 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 1 703.00 | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 300.00 | 1 089 388.00 | | 1 099 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 622.00 | 1 079 216.00 | | 1 096 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 678.00 | 10 171.00 | | 2 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 767.00 | 949.00 | | 48 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 592.00 | 949.00 | | 32 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 434.00 | 7 546.00 | | 21 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 117.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 050.00 | 7 429.00 | | 20 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 419.00 | 71 419.00 | | 71 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 196 706.00 | 196 706.00 | | 196 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 346.00 | 8 814.00 | 1 532.00 | 10 346.00 |
VI Groupe et associés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 669.00 | 258 069.00 | 14 600.00 | 272 669.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 123.00 | 224 591.00 | 1 532.00 | 226 123.00 |