| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 592.00 | 11 669.00 | 53 923.00 | 65 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 928.00 | 62 985.00 | 513 942.00 | 576 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 125.00 | 74 655.00 | 570 470.00 | 645 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BZ Autres créances | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CF Disponibilités | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 330.00 | | 89 330.00 | 89 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 455.00 | 74 655.00 | 659 800.00 | 734 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
DL TOTAL (I) | 129 207.00 | | | 129 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 839.00 | | | 222 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 662.00 | | | 277 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 592.00 | | | 530 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 800.00 | | | 659 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 831.00 | | | 329 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 607 276.00 | | 607 276.00 | 607 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 276.00 | | 607 276.00 | 607 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 993.00 | | | 637 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 945.00 | | | 578 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 627.00 | | 480 033.00 | 389 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 535.00 | | 645 125.00 | 224 535.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 535.00 | | 642 520.00 | 224 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 427.00 | | 477 629.00 | 389 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 404.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 365.00 | 53 290.00 | | 21 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 365.00 | 53 290.00 | | 21 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 634.00 | 21 873.00 | 87 055.00 | 222 634.00 |
VI Groupe et associés | 277 662.00 | 277 662.00 | | 277 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VP Divers | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 447.00 | 32 042.00 | 2 404.00 | 34 447.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 592.00 | 329 831.00 | 87 055.00 | 530 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 170.00 | | | 131 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 702.00 | | | 72 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 092.00 | | | 196 092.00 |