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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 300.00 | 50 109.00 | 25 190.00 | 75 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 932.00 | 289 673.00 | 302 259.00 | 591 932.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 337.00 | 339 782.00 | 331 555.00 | 671 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BZ Autres créances | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CF Disponibilités | 122 375.00 | | 122 375.00 | 122 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 587.00 | | 144 587.00 | 144 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 924.00 | 339 782.00 | 476 142.00 | 815 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 002.00 | | | 94 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
DL TOTAL (I) | 123 399.00 | | | 123 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 721.00 | | | 136 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 743.00 | | | 352 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 142.00 | | | 476 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 037.00 | | | 239 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 329.00 | | 69 329.00 | 69 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 329.00 | | 69 329.00 | 69 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 006.00 | | | -36 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 528.00 | | | 236 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 631.00 | | | 212 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 012.00 | | 3 325.00 | 668 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 407.00 | | 3 325.00 | 665 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 554.00 | 64 227.00 | | 275 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 554.00 | 64 227.00 | | 275 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 721.00 | 23 015.00 | 90 518.00 | 136 721.00 |
VI Groupe et associés | 150 408.00 | 150 408.00 | | 150 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 222.00 | 18 818.00 | 2 404.00 | 21 222.00 |
VW T.V.A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 743.00 | 239 037.00 | 90 518.00 | 352 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
ST Autres comptes | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |