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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 300.00 | 56 223.00 | 19 076.00 | 75 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 986.00 | 344 799.00 | 248 187.00 | 592 986.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 391.00 | 401 022.00 | 271 369.00 | 672 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CF Disponibilités | 105 247.00 | | 105 247.00 | 105 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 760.00 | | 123 760.00 | 123 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 151.00 | 401 022.00 | 395 129.00 | 796 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 899.00 | | | 71 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
DL TOTAL (I) | 105 247.00 | | | 105 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 881.00 | | | 289 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 128.00 | | | 395 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 765.00 | | 771 765.00 | 771 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 765.00 | | 771 765.00 | 771 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 240.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 741.00 | | | 782 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 893.00 | | | 754 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 337.00 | | 1 054.00 | 671 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 733.00 | | 1 054.00 | 668 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 782.00 | 61 240.00 | | 339 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 782.00 | 61 240.00 | | 339 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 789.00 | | | 135 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 082.00 | 10 678.00 | 2 404.00 | 13 082.00 |
VW T.V.A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 881.00 | 119 881.00 | 170 000.00 | 289 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
ST Autres comptes | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 326.00 | | | 155 326.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 462.00 | | | 90 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 259.00 | | | 235 259.00 |