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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 469.00 | 1 058.00 | 411.00 | 1 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 611.00 | 5 596.00 | 8 015.00 | 13 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 080.00 | 6 654.00 | 8 426.00 | 15 080.00 |
060 Stock marchandises | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
072 Créances – Autres | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
110 Total général Actif | 56 207.00 | 6 654.00 | 49 553.00 | 56 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 317.00 | 148 814.00 | | 56 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 931.00 | 104 451.00 | | 149 931.00 |
230 Autres produits | 1 999.00 | 4 079.00 | | 1 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 247.00 | 257 344.00 | | 208 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 348.00 | 118 447.00 | | 38 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 410.00 | -21 039.00 | | 1 410.00 |
242 Autres charges externes. | 65 025.00 | 98 006.00 | | 65 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 1 268.00 | | 1 582.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 218.00 | 40 491.00 | | 70 218.00 |
252 Charges sociales | 25 074.00 | 12 473.00 | | 25 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 994.00 | 2 660.00 | | 3 994.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 27.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 657.00 | 252 332.00 | | 205 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 590.00 | 5 012.00 | | 2 590.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | 998.00 | | 2 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 381.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | 472.00 | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 790.00 | 161.00 | | 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |