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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 914.00 | 11 848.00 | 9 067.00 | 20 914.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 633.00 | 13 316.00 | 10 317.00 | 23 633.00 |
060 Stock marchandises | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 880.00 | 4 535.00 | 83 345.00 | 87 880.00 |
072 Créances – Autres | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
084 Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 314.00 | 4 535.00 | 126 780.00 | 131 314.00 |
110 Total général Actif | 154 947.00 | 17 851.00 | 137 096.00 | 154 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 444.00 | 112 891.00 | | 53 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 592.00 | 145 344.00 | | 190 592.00 |
230 Autres produits | 5 480.00 | 2 163.00 | | 5 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 516.00 | 260 397.00 | | 249 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 573.00 | 86 923.00 | | 32 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 187.00 | -293.00 | | -4 187.00 |
242 Autres charges externes. | 119 013.00 | 85 896.00 | | 119 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 1 558.00 | | 1 457.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 373.00 | 55 138.00 | | 56 373.00 |
252 Charges sociales | 23 147.00 | 22 894.00 | | 23 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 539.00 | 4 124.00 | | 2 539.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 5.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 482.00 | 256 244.00 | | 235 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 034.00 | 4 153.00 | | 14 034.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | 1 589.00 | | 1 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 948.00 | 64.00 | | 10 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |