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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 802.00 | 9 309.00 | 5 493.00 | 14 802.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 271.00 | 10 778.00 | 6 493.00 | 17 271.00 |
060 Stock marchandises | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
072 Créances – Autres | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
084 Disponibilités | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 952.00 | | 79 952.00 | 79 952.00 |
110 Total général Actif | 97 223.00 | 10 778.00 | 86 445.00 | 97 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 891.00 | 56 317.00 | | 112 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 344.00 | 149 931.00 | | 145 344.00 |
230 Autres produits | 2 163.00 | 1 999.00 | | 2 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 397.00 | 208 247.00 | | 260 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 923.00 | 38 348.00 | | 86 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -293.00 | 1 410.00 | | -293.00 |
242 Autres charges externes. | 85 896.00 | 65 025.00 | | 85 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 1 582.00 | | 1 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 138.00 | 70 218.00 | | 55 138.00 |
252 Charges sociales | 22 894.00 | 25 074.00 | | 22 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 124.00 | 3 994.00 | | 4 124.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 244.00 | 205 657.00 | | 256 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 153.00 | 2 590.00 | | 4 153.00 |
294 Charges financières | 1 589.00 | 2 004.00 | | 1 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 64.00 | 790.00 | | 64.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |