| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 235.00 | 78 818.00 | 40 417.00 | 119 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 263 401.00 | | 7 263 401.00 | 7 263 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 485.00 | | 431 485.00 | 431 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 888 701.00 | 94 408.00 | 11 794 293.00 | 11 888 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 948.00 | | 651 948.00 | 651 948.00 |
BZ Autres créances | 2 167 221.00 | 825 000.00 | 1 342 221.00 | 2 167 221.00 |
CF Disponibilités | 491 511.00 | | 491 511.00 | 491 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 218.00 | 825 000.00 | 2 490 218.00 | 3 315 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 203 919.00 | 919 408.00 | 14 284 511.00 | 15 203 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 694 886.00 | | | 7 694 886.00 |
CU Autres participations | 4 074 580.00 | 15 590.00 | 4 058 990.00 | 4 074 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 813 902.00 | 7 813 902.00 | | 7 813 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 488 350.00 | | | 488 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 940.00 | 533 842.00 | | 340 940.00 |
DL TOTAL (I) | 8 688 684.00 | 8 347 744.00 | | 8 688 684.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 159 999.00 | 3 159 999.00 | | 3 159 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 820.00 | 192 347.00 | | 1 170 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 149.00 | 186 299.00 | | 806 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 202.00 | 237 821.00 | | 80 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 386.00 | 197 018.00 | | 370 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 595 828.00 | 3 973 484.00 | | 5 595 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 284 511.00 | 12 321 228.00 | | 14 284 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 119.00 | 813 485.00 | | 920 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915 279.00 | 2 620.00 | | 915 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 511.00 | | 1 244 511.00 | 1 244 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 511.00 | | 1 244 511.00 | 1 244 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056 528.00 | | | 1 056 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 592.00 | | | 1 062 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058 866.00 | | | -1 058 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -982 483.00 | -763 140.00 | | -982 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 830.00 | 1 022 612.00 | | 1 961 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 890.00 | 488 770.00 | | 1 620 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 940.00 | 533 842.00 | | 340 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 271.00 | 69 546.00 | | 9 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 271.00 | 69 546.00 | | 9 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 825 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 840 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 840 590.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 159 999.00 | | 2 460 000.00 | 3 159 999.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 653.00 | | 580 653.00 | 580 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 150.00 | 89 150.00 | | 89 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 713.00 | 158 713.00 | | 158 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 263 401.00 | 7 263 401.00 | | 7 263 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 485.00 | 431 485.00 | | 431 485.00 |
UX Autres créances clients | 651 948.00 | | | 651 948.00 |
VB T. V. A. | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
VC Groupe et associés | 762 745.00 | | | 762 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170 820.00 | 235 763.00 | 935 057.00 | 1 170 820.00 |
VI Groupe et associés | 225 496.00 | 225 496.00 | | 225 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349 163.00 | | | 1 349 163.00 |
VP Divers | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 518 593.00 | 10 518 593.00 | | 10 518 593.00 |
VW T.V.A. | 106 966.00 | 106 966.00 | | 106 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 595 828.00 | 920 119.00 | 3 975 710.00 | 5 595 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |