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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 754.00 | 57 662.00 | 65 093.00 | 122 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 046 892.00 | | 9 046 892.00 | 9 046 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 485.00 | | 431 485.00 | 431 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 675 711.00 | 73 252.00 | 13 602 459.00 | 13 675 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 435.00 | | 587 435.00 | 587 435.00 |
BZ Autres créances | 2 299 189.00 | 2 684 428.00 | -385 239.00 | 2 299 189.00 |
CF Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 457.00 | 2 684 428.00 | 245 029.00 | 2 929 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 605 168.00 | 2 757 680.00 | 13 847 488.00 | 16 605 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 478 377.00 | | | 9 478 377.00 |
CU Autres participations | 4 074 580.00 | 15 590.00 | 4 058 990.00 | 4 074 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 832 702.00 | 7 832 702.00 | | 7 832 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
DG Autres réserves | 450 827.00 | 812 242.00 | | 450 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 766.00 | -361 416.00 | | 44 766.00 |
DL TOTAL (I) | 8 372 034.00 | 8 327 268.00 | | 8 372 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 159 999.00 | 3 159 999.00 | | 3 159 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 000.00 | 1 311 783.00 | | 975 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 014.00 | 1 047 997.00 | | 929 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 747.00 | 41 706.00 | | 125 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 694.00 | 295 999.00 | | 285 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 475 454.00 | 5 857 485.00 | | 5 475 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 847 488.00 | 14 184 753.00 | | 13 847 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 455.00 | 1 722 486.00 | | 1 633 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 250.00 | | 1 452 250.00 | 1 452 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 250.00 | | 1 452 250.00 | 1 452 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 730 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 287.00 | 864.00 | | 69 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 10 100.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 287.00 | 10 964.00 | | 103 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 1 707.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 336.00 | 1 707.00 | | 11 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 951.00 | 9 256.00 | | 91 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -830 922.00 | -832 953.00 | | -830 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 403.00 | 1 557 134.00 | | 1 686 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 637.00 | 1 918 549.00 | | 1 641 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 766.00 | -361 416.00 | | 44 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 196 469.00 | | 547 174.00 | 13 196 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 13 552 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 932.00 | 13 675 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 373.00 | 122 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 910.00 | | 66 217.00 | 122 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 073 559.00 | | 480 957.00 | 13 073 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 050.00 | 11 356.00 | 55 744.00 | 102 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 050.00 | 11 356.00 | 55 744.00 | 102 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 954 428.00 | 730 000.00 | | 1 954 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970 018.00 | 730 000.00 | | 1 970 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970 018.00 | 730 000.00 | | 1 970 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 730 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 159 999.00 | | 3 159 999.00 | 3 159 999.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927 645.00 | 927 645.00 | | 927 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 747.00 | 125 747.00 | | 125 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 122.00 | 79 122.00 | | 79 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 636.00 | 89 636.00 | | 89 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 046 892.00 | 9 046 892.00 | | 9 046 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 485.00 | 431 485.00 | | 431 485.00 |
UX Autres créances clients | 587 435.00 | 587 435.00 | | 587 435.00 |
VB T. V. A. | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VC Groupe et associés | 872 394.00 | 872 394.00 | | 872 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 000.00 | 293 000.00 | 682 000.00 | 975 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 398 496.00 | 1 398 496.00 | | 1 398 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 405 980.00 | 12 405 980.00 | | 12 405 980.00 |
VW T.V.A. | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 475 454.00 | 1 633 455.00 | 3 841 999.00 | 5 475 454.00 |