| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 910.00 | 102 050.00 | 20 860.00 | 122 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 565 935.00 | | 8 565 935.00 | 8 565 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 045.00 | | 433 045.00 | 433 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 196 469.00 | 117 640.00 | 13 078 829.00 | 13 196 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 343.00 | | 556 343.00 | 556 343.00 |
BZ Autres créances | 2 467 102.00 | 1 954 428.00 | 512 674.00 | 2 467 102.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 352.00 | 1 954 428.00 | 1 105 924.00 | 3 060 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 256 821.00 | 2 072 068.00 | 14 184 753.00 | 16 256 821.00 |
CU Autres participations | 4 074 580.00 | 15 590.00 | 4 058 990.00 | 4 074 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 832 702.00 | 7 813 902.00 | | 7 832 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 739.00 | 26 692.00 | | 43 739.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 18 800.00 | | |
DG Autres réserves | 812 242.00 | 488 350.00 | | 812 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 416.00 | 340 940.00 | | -361 416.00 |
DL TOTAL (I) | 8 327 268.00 | 8 688 684.00 | | 8 327 268.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 159 999.00 | 3 159 999.00 | | 3 159 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 783.00 | 1 170 820.00 | | 1 311 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 997.00 | 806 149.00 | | 1 047 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 706.00 | 80 202.00 | | 41 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 999.00 | 370 386.00 | | 295 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 392.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 857 485.00 | 5 595 828.00 | | 5 857 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 184 753.00 | 14 284 511.00 | | 14 184 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 486.00 | 920 119.00 | | 1 722 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 114.00 | | 1 343 114.00 | 1 343 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 114.00 | | 1 343 114.00 | 1 343 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 164 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 3 727.00 | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 964.00 | 3 727.00 | | 10 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | 6 064.00 | | 1 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 056 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 1 062 592.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 256.00 | -1 058 866.00 | | 9 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -832 953.00 | -982 483.00 | | -832 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 134.00 | 1 961 830.00 | | 1 557 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 549.00 | 1 620 890.00 | | 1 918 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 416.00 | 340 940.00 | | -361 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 825 000.00 | 1 164 508.00 | 35 080.00 | 825 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 590.00 | 1 164 508.00 | 35 080.00 | 840 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 590.00 | 1 164 508.00 | 35 080.00 | 840 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 159 999.00 | | 3 159 999.00 | 3 159 999.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790 770.00 | 790 770.00 | | 790 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 088.00 | 76 088.00 | | 76 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 828.00 | 91 828.00 | | 91 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 565 935.00 | 8 565 935.00 | | 8 565 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 045.00 | 433 045.00 | | 433 045.00 |
UX Autres créances clients | 556 343.00 | 556 343.00 | | 556 343.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VC Groupe et associés | 718 221.00 | 718 221.00 | | 718 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 783.00 | 336 783.00 | 975 000.00 | 1 311 783.00 |
VI Groupe et associés | 257 227.00 | 257 227.00 | | 257 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737 619.00 | 1 737 619.00 | | 1 737 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 059 331.00 | 12 059 331.00 | | 12 059 331.00 |
VW T.V.A. | 92 297.00 | 92 297.00 | | 92 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 857 485.00 | 1 722 486.00 | 4 134 999.00 | 5 857 485.00 |