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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 310.00 | | 131 310.00 | 131 310.00 |
CF Disponibilités | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 607.00 | | 148 607.00 | 148 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 131 310.00 | | 131 310.00 | 131 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 698.00 | 7 990.00 | | 13 698.00 |
DL TOTAL (I) | 22 688.00 | 8 990.00 | | 22 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 187.00 | 66 111.00 | | 57 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 757.00 | 70 249.00 | | 63 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 660.00 | | 673.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 918.00 | 141 321.00 | | 125 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 607.00 | 150 312.00 | | 148 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 653.00 | 26 609.00 | | 26 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 025.00 | 16 000.00 | | 16 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326.00 | 8 010.00 | | 2 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 699.00 | 7 990.00 | | 13 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 300.00 | | 11.00 | 131 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 300.00 | | 11.00 | 131 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 508.00 | 6 492.00 | 25 968.00 | 58 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 187.00 | 9 938.00 | 37 459.00 | 57 187.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 918.00 | 26 653.00 | 63 427.00 | 125 918.00 |