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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 310.00 | | 131 310.00 | 131 310.00 |
CF Disponibilités | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 460.00 | | 149 460.00 | 149 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 131 310.00 | | 131 310.00 | 131 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 876.00 | 35 119.00 | | 48 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 841.00 | 13 756.00 | | 13 841.00 |
DL TOTAL (I) | 63 817.00 | 49 976.00 | | 63 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 358.00 | 38 800.00 | | 29 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 189.00 | | 1 210.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 642.00 | 95 064.00 | | 85 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 460.00 | 145 040.00 | | 149 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 203.00 | 27 178.00 | | 27 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159.00 | 2 244.00 | | 2 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 842.00 | 13 757.00 | | 13 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 359.00 | -29 080.00 | 45 375.00 | 29 359.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 643.00 | 27 204.00 | 45 375.00 | 85 643.00 |