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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 310.00 | | 131 310.00 | 131 310.00 |
CF Disponibilités | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 379.00 | | 156 379.00 | 156 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 131 310.00 | | 131 310.00 | 131 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 717.00 | 48 876.00 | | 62 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 991.00 | 13 841.00 | | 13 991.00 |
DL TOTAL (I) | 77 809.00 | 63 817.00 | | 77 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 746.00 | 29 358.00 | | 19 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 789.00 | 50 773.00 | | 53 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | 1 210.00 | | 733.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 570.00 | 85 642.00 | | 78 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 379.00 | 149 460.00 | | 156 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 732.00 | 27 203.00 | | 42 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009.00 | 2 159.00 | | 2 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 992.00 | 13 842.00 | | 13 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 747.00 | -16 092.00 | 35 838.00 | 19 747.00 |
VI Groupe et associés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 570.00 | 42 732.00 | 35 838.00 | 78 570.00 |