| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 978.00 | 3 522.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | 978.00 | 3 522.00 | 4 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BT Marchandises | 329 019.00 | | 329 019.00 | 329 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
BZ Autres créances | 88 915.00 | | 88 915.00 | 88 915.00 |
CF Disponibilités | 687 425.00 | | 687 425.00 | 687 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 775.00 | | 1 163 775.00 | 1 163 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 275.00 | 978.00 | 1 167 297.00 | 1 168 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 603.00 | | | 174 603.00 |
DL TOTAL (I) | 182 103.00 | | | 182 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 271.00 | | | 753 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 846.00 | | | 169 846.00 |
EA Autres dettes | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 194.00 | | | 985 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 297.00 | | | 1 167 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 194.00 | | | 985 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 953 397.00 | | 8 953 397.00 | 8 953 397.00 |
FD Production vendue biens | 128 923.00 | | 128 923.00 | 128 923.00 |
FG Production vendue services | 163 578.00 | | 163 578.00 | 163 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 245 898.00 | | 9 245 898.00 | 9 245 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 362 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 717 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 6 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 137 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 282.00 | | | 116 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 822.00 | | | 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 362 522.00 | | | 9 362 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 187 920.00 | | | 9 187 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 603.00 | | | 174 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 271.00 | 753 271.00 | | 753 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
UX Autres créances clients | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
VB T. V. A. | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 379.00 | 143 379.00 | | 143 379.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 194.00 | 985 194.00 | | 985 194.00 |