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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 2 103.00 | 2 397.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 500.00 | 2 103.00 | 14 397.00 | 16 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BT Marchandises | 310 179.00 | | 310 179.00 | 310 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
BZ Autres créances | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
CF Disponibilités | 429 811.00 | | 429 811.00 | 429 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 481.00 | | 853 481.00 | 853 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 981.00 | 2 103.00 | 867 877.00 | 869 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 173 853.00 | | | 173 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 972.00 | 174 603.00 | | 160 972.00 |
DL TOTAL (I) | 343 075.00 | 182 103.00 | | 343 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 109.00 | 2 432.00 | | 7 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 848.00 | 753 271.00 | | 366 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 498.00 | 169 846.00 | | 93 498.00 |
EA Autres dettes | 57 347.00 | 59 646.00 | | 57 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 803.00 | 985 194.00 | | 524 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 877.00 | 1 167 297.00 | | 867 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 803.00 | 985 194.00 | | 524 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 109.00 | 2 432.00 | | 7 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 12 000.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978.00 | 1 125.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | 1 125.00 | | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 848.00 | 366 848.00 | | 366 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 909.00 | 120 909.00 | | 120 909.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 803.00 | 524 803.00 | | 524 803.00 |