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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 228.00 | 1 272.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 500.00 | 3 228.00 | 13 272.00 | 16 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BT Marchandises | 339 192.00 | | 339 192.00 | 339 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
BZ Autres créances | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
CF Disponibilités | 670 439.00 | | 670 439.00 | 670 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 170.00 | | 1 137 170.00 | 1 137 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 670.00 | 3 228.00 | 1 150 442.00 | 1 153 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 334 825.00 | 173 853.00 | | 334 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 371.00 | 160 972.00 | | 190 371.00 |
DL TOTAL (I) | 533 446.00 | 343 075.00 | | 533 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204.00 | 7 109.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 182.00 | 47 647.00 | | 456 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 578.00 | 93 498.00 | | 99 578.00 |
EA Autres dettes | 59 030.00 | 376 549.00 | | 59 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 995.00 | 524 803.00 | | 616 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 442.00 | 867 877.00 | | 1 150 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 995.00 | 524 803.00 | | 616 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 204.00 | 6 194.00 | | 2 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 009 290.00 | | 6 009 290.00 | 6 009 290.00 |
FD Production vendue biens | 203 543.00 | | 203 543.00 | 203 543.00 |
FG Production vendue services | 141 162.00 | | 141 162.00 | 141 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 353 995.00 | | 6 353 995.00 | 6 353 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 368 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 059 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 8 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 114 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 884.00 | 17 694.00 | | 13 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 673.00 | 542.00 | | 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 813.00 | 47 790.00 | | 64 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 124.00 | 6 685 412.00 | | 6 370 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 753.00 | 6 524 440.00 | | 6 179 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 371.00 | 160 972.00 | | 190 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103.00 | 1 125.00 | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103.00 | 1 125.00 | | 2 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 182.00 | 456 182.00 | | 456 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 030.00 | 59 030.00 | | 59 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
VB T. V. A. | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VP Divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 901.00 | 122 901.00 | 12 000.00 | 134 901.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 995.00 | 616 995.00 | | 616 995.00 |