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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 388 374.00 | 9 260.00 | 379 114.00 | 388 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 046.00 | | 215 046.00 | 215 046.00 |
BZ Autres créances | 106 688.00 | | 106 688.00 | 106 688.00 |
CF Disponibilités | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 074.00 | | 240 074.00 | 240 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 760.00 | 9 260.00 | 987 500.00 | 996 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 260.00 | 9 260.00 | 998 000.00 | 1 007 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 357.00 | 9 646.00 | | 49 357.00 |
DL TOTAL (I) | 60 004.00 | 10 646.00 | | 60 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 828.00 | 150 300.00 | | 141 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 639.00 | 239 367.00 | | 747 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 940.00 | 4 823.00 | | 47 940.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 996.00 | 394 490.00 | | 937 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 000.00 | 405 136.00 | | 998 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 996.00 | 394 490.00 | | 937 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 639.00 | 747 639.00 | | 747 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VC Groupe et associés | 141 828.00 | | | 141 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 141 828.00 | 141 828.00 | | 141 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 996.00 | 937 996.00 | | 937 996.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 996.00 | 937 996.00 | | 937 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |