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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 422.00 | 4 058.00 | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 996.00 | 1 087.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 360.00 | 1 418.00 | 12 942.00 | 14 360.00 |
BT Marchandises | 1 011 040.00 | 41 796.00 | 969 244.00 | 1 011 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 411.00 | | 1 492 411.00 | 1 492 411.00 |
BZ Autres créances | 167 589.00 | | 167 589.00 | 167 589.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 258 391.00 | | 258 391.00 | 258 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 431.00 | 41 796.00 | 2 887 635.00 | 2 929 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 791.00 | 43 214.00 | 2 900 577.00 | 2 943 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 245.00 | 474.00 | | 13 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 979.00 | 12 771.00 | | 271 979.00 |
DL TOTAL (I) | 286 324.00 | 14 345.00 | | 286 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 949.00 | 826.00 | | 180 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 535.00 | 516 297.00 | | 782 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 232.00 | | | 300 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 942.00 | 389 834.00 | | 1 177 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 127.00 | 8 896.00 | | 140 127.00 |
EA Autres dettes | 32 467.00 | 12 080.00 | | 32 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 253.00 | 927 932.00 | | 2 614 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 577.00 | 942 277.00 | | 2 900 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 255.00 | | | 179 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 497 452.00 | 7 935 131.00 | 10 432 583.00 | 2 497 452.00 |
FG Production vendue services | 17 461.00 | 41 672.00 | 59 133.00 | 17 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 913.00 | 7 976 803.00 | 10 491 716.00 | 2 514 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 662 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 021 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 796.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 277 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -784.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 325.00 | 4 967.00 | | 101 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 664 463.00 | 4 012 604.00 | | 10 664 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 392 485.00 | 3 999 833.00 | | 10 392 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 979.00 | 12 771.00 | | 271 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 880.00 | | 4 480.00 | 9 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 1 117.00 | | 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 695.00 | | 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 434.00 | 41 796.00 | 169 434.00 | 169 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 434.00 | 41 796.00 | 169 434.00 | 169 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 434.00 | 41 796.00 | 169 434.00 | 169 434.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 796.00 | 169 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 942.00 | 1 177 942.00 | | 1 177 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 411.00 | 1 492 411.00 | | 1 492 411.00 |
VB T. V. A. | 147 767.00 | 147 767.00 | | 147 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 949.00 | 180 949.00 | | 180 949.00 |
VI Groupe et associés | 782 535.00 | 782 535.00 | | 782 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 391.00 | 258 391.00 | | 258 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 187.00 | 1 918 391.00 | 7 796.00 | 1 926 187.00 |
VW T.V.A. | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 021.00 | 2 314 021.00 | | 2 314 021.00 |