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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 1 915.00 | 2 565.00 | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 1 690.00 | 393.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 563.00 | 3 606.00 | 2 958.00 | 6 563.00 |
BT Marchandises | 216 468.00 | 19 478.00 | 196 990.00 | 216 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 425.00 | | 238 425.00 | 238 425.00 |
BZ Autres créances | 157 428.00 | | 157 428.00 | 157 428.00 |
CF Disponibilités | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 839.00 | 19 478.00 | 608 361.00 | 627 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 403.00 | 23 084.00 | 611 319.00 | 634 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 285 224.00 | 13 245.00 | | 285 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 520.00 | 271 979.00 | | -96 520.00 |
DL TOTAL (I) | 189 804.00 | 286 324.00 | | 189 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 180 949.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 301.00 | 782 535.00 | | 285 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 519.00 | 1 177 942.00 | | 116 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 275.00 | 140 127.00 | | 9 275.00 |
EA Autres dettes | 10 018.00 | 32 467.00 | | 10 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 515.00 | 2 614 253.00 | | 421 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 319.00 | 2 900 577.00 | | 611 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 515.00 | 2 314 021.00 | | 421 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179 255.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 796.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 796.00 | 6 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418.00 | 2 188.00 | | 1 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 1 493.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 694.00 | | 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 796.00 | 19 478.00 | 41 796.00 | 41 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 796.00 | 19 478.00 | 41 796.00 | 41 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 796.00 | 19 478.00 | 41 796.00 | 41 796.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 478.00 | 41 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 519.00 | 116 519.00 | | 116 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UX Autres créances clients | 238 425.00 | 238 425.00 | | 238 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 285 301.00 | 285 301.00 | | 285 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 576.00 | 101 576.00 | | 101 576.00 |
VP Divers | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 787.00 | 398 787.00 | | 398 787.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 515.00 | 421 515.00 | | 421 515.00 |