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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368 096.00 | | 368 096.00 | 368 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 211.00 | 4 328.00 | 869 883.00 | 874 211.00 |
BZ Autres créances | 194 340.00 | | 194 340.00 | 194 340.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 998.00 | | 194 998.00 | 194 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 209.00 | 4 328.00 | 1 064 881.00 | 1 069 209.00 |
CU Autres participations | 501 787.00 | | 501 787.00 | 501 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 673.00 | | | -27 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 893.00 | | | 183 893.00 |
DL TOTAL (I) | 661 220.00 | | | 661 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 328.00 | | | 376 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
EA Autres dettes | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 661.00 | | | 403 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 881.00 | | | 1 064 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 395.00 | | | 207 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 893.00 | | | 183 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 000.00 | | 874 211.00 | 895 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 328.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895 000.00 | 869 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 000.00 | 874 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 000.00 | | 869 883.00 | 895 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 328.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VC Groupe et associés | 180 199.00 | | | 180 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 328.00 | 41 039.00 | 170 949.00 | 376 328.00 |
VI Groupe et associés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 443.00 | 194 443.00 | | 194 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 661.00 | 68 373.00 | 170 949.00 | 403 661.00 |