| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 368 096.00 | | 368 096.00 | 368 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 883.00 | | 869 883.00 | 869 883.00 |
BZ Autres créances | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 638.00 | | 936 638.00 | 936 638.00 |
CU Autres participations | 501 787.00 | | 501 787.00 | 501 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DG Autres réserves | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DH Report à nouveau | -24 519.00 | | | -24 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
DL TOTAL (I) | 630 583.00 | | | 630 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 937.00 | | | 303 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 055.00 | | | 306 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 638.00 | | | 936 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 705.00 | | | -7 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 444.00 | | | 99 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 883.00 | | | 869 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 883.00 | | | 869 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VC Groupe et associés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 937.00 | 52 532.00 | 224 232.00 | 303 937.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 055.00 | 54 650.00 | 224 232.00 | 306 055.00 |