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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 368 096.00 | | 368 096.00 | 368 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 883.00 | | 869 883.00 | 869 883.00 |
BZ Autres créances | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CF Disponibilités | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 313.00 | | 932 313.00 | 932 313.00 |
CU Autres participations | 501 787.00 | | 501 787.00 | 501 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DG Autres réserves | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 519.00 | | | -24 519.00 |
DL TOTAL (I) | 536 701.00 | | | 536 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 515.00 | | | 345 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 612.00 | | | 395 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 313.00 | | | 932 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172.00 | | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 519.00 | | | -24 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 211.00 | | | 874 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 328.00 | 869 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 328.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 883.00 | | | 869 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VC Groupe et associés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 515.00 | 51 778.00 | 174 161.00 | 345 515.00 |
VI Groupe et associés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 612.00 | 101 875.00 | 174 161.00 | 395 612.00 |