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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 193.00 | -193.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 9 196.00 | 1 643.00 | 7 553.00 | 9 196.00 |
040 Immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 770.00 | 1 643.00 | 28 127.00 | 29 770.00 |
060 Stock marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
084 Disponibilités | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
110 Total général Actif | 33 145.00 | 1 643.00 | 31 502.00 | 33 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 284.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 516.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 571.00 | 26 932.00 | | 101 571.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 2.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 610.00 | 26 934.00 | | 101 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 714.00 | 10 631.00 | | 46 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | -450.00 | | 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -130.00 | | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 25 539.00 | 10 502.00 | | 25 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 60.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
252 Charges sociales | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 401.00 | 242.00 | | 1 401.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 307.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 702.00 | 21 292.00 | | 100 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 908.00 | 5 642.00 | | 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 503.00 | 1 039.00 | | 1 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 1 002.00 | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 111.00 | 5 679.00 | | 2 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |