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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 023.00 | 8 253.00 | 5 770.00 | 14 023.00 |
040 Immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 597.00 | 8 253.00 | 26 344.00 | 34 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
084 Disponibilités | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
110 Total général Actif | 82 729.00 | 8 253.00 | 74 475.00 | 82 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 528.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 812.00 | 130 609.00 | | 135 812.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13.00 | | | 13.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 90.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 243.00 | 130 699.00 | | 159 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 329.00 | 61 936.00 | | 59 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | -20.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 32 819.00 | 26 301.00 | | 32 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 1 531.00 | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 481.00 | 43 677.00 | | 44 481.00 |
252 Charges sociales | -794.00 | 1 143.00 | | -794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 407.00 | 2 307.00 | | 2 407.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 61.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 912.00 | 136 935.00 | | 138 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 331.00 | -6 236.00 | | 20 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 645.00 | 5 000.00 | | 645.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 178.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 816.00 | -1 414.00 | | 15 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |