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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 351.00 | 12 677.00 | 21 674.00 | 34 351.00 |
040 Immobilisations financières | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 591.00 | 12 677.00 | 70 913.00 | 83 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
084 Disponibilités | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 106.00 | | 65 106.00 | 65 106.00 |
110 Total général Actif | 148 697.00 | 12 677.00 | 136 019.00 | 148 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 066.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 993.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 29 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 198.00 | 135 812.00 | | 121 198.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 13.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26.00 | | | 26.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 000.00 | 23 416.00 | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 2 721.00 | 3.00 | | 2 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 945.00 | 159 243.00 | | 158 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 718.00 | 59 329.00 | | 63 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -80.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 41 936.00 | 32 819.00 | | 41 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 748.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 398.00 | 44 481.00 | | 46 398.00 |
252 Charges sociales | 129.00 | -794.00 | | 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 424.00 | 2 407.00 | | 4 424.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 3.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 737.00 | 138 912.00 | | 157 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 208.00 | 20 331.00 | | 1 208.00 |
290 Produits exceptionnels | | 645.00 | | |
294 Charges financières | 624.00 | 80.00 | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 080.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 584.00 | 15 816.00 | | 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |