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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 109.00 | 325.00 | 434.00 |
AH Fonds commercial | 55 570.00 | 3 755.00 | 51 815.00 | 55 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 342.00 | 7 732.00 | 36 610.00 | 44 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 011.00 | 56 172.00 | 529 839.00 | 586 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 511.00 | 67 769.00 | 618 741.00 | 686 511.00 |
BT Marchandises | 33 804.00 | 25 078.00 | 8 726.00 | 33 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 491.00 | 6 171.00 | 133 320.00 | 139 491.00 |
BZ Autres créances | 54 686.00 | | 54 686.00 | 54 686.00 |
CF Disponibilités | 164 406.00 | | 164 406.00 | 164 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 810.00 | | 67 810.00 | 67 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 196.00 | 31 249.00 | 428 947.00 | 460 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 706.00 | 99 018.00 | 1 047 688.00 | 1 146 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 939.00 | | | -11 939.00 |
DL TOTAL (I) | 418 061.00 | | | 418 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 385.00 | | | 466 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 941.00 | | | 99 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 627.00 | | | 629 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 688.00 | | | 1 047 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 225.00 | | | 295 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
FG Production vendue services | 424 100.00 | 12 323.00 | 436 423.00 | 424 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 770.00 | 12 323.00 | 449 093.00 | 436 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 537.00 | | | 486 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 476.00 | | | 498 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 939.00 | | | -11 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 412.00 | | | 121 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 686 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 769.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 904.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 533.00 | 1 455.00 | |
6T Sur comptes clients | | 14 411.00 | 8 240.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 944.00 | 9 695.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 944.00 | 9 695.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 9 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
UX Autres créances clients | 132 085.00 | | | 132 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 604.00 | 131 202.00 | 334 402.00 | 465 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 986.00 | 261 986.00 | | 261 986.00 |
VW T.V.A. | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 627.00 | 295 225.00 | 334 402.00 | 629 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
ST Autres comptes | 195 416.00 | | | 195 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 012 847.00 | | | 1 012 847.00 |
YT Sous‐traitance | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 624.00 | | | 90 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 221.00 | | | 248 221.00 |