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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 327.00 | 108.00 | 434.00 |
AH Fonds commercial | 55 570.00 | 11 205.00 | 44 365.00 | 55 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 262.00 | 23 396.00 | 26 866.00 | 50 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 250.00 | 171 750.00 | 430 500.00 | 602 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 271.00 | 206 678.00 | 504 593.00 | 711 271.00 |
BT Marchandises | 37 231.00 | 24 928.00 | 12 303.00 | 37 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 436.00 | 9 336.00 | 193 100.00 | 202 436.00 |
BZ Autres créances | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CF Disponibilités | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 661.00 | 34 264.00 | 380 397.00 | 414 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 932.00 | 240 942.00 | 884 990.00 | 1 125 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 939.00 | | | -11 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 734.00 | -11 939.00 | | -74 734.00 |
DL TOTAL (I) | 343 327.00 | 418 061.00 | | 343 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 738.00 | 466 385.00 | | 384 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 2 500.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 864.00 | 60 802.00 | | 55 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 846.00 | 99 941.00 | | 97 846.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 663.00 | 629 627.00 | | 541 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 990.00 | 1 047 688.00 | | 884 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 763.00 | 295 225.00 | | 340 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 118.00 | 3 071.00 | 60 189.00 | 57 118.00 |
FG Production vendue services | 734 733.00 | 59 102.00 | 793 835.00 | 734 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 851.00 | 62 173.00 | 854 024.00 | 791 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 869.00 | 27 309.00 | | 16 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 781.00 | 6 191.00 | | 9 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 136.00 | 486 537.00 | | 875 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 869.00 | 498 476.00 | | 949 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 734.00 | -11 939.00 | | -74 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 063.00 | 121 412.00 | | 238 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 511.00 | | 26 980.00 | 686 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 711 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 655 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 353.00 | | 26 980.00 | 630 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 769.00 | 140 291.00 | 1 382.00 | 67 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 7 667.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 904.00 | 132 624.00 | 1 382.00 | 63 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 078.00 | | 150.00 | 25 078.00 |
6T Sur comptes clients | 6 171.00 | 3 165.00 | | 6 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 249.00 | 3 165.00 | 150.00 | 31 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 249.00 | 3 165.00 | 150.00 | 31 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 165.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 191 232.00 | 191 232.00 | | 191 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 198.00 | 183 298.00 | 200 900.00 | 384 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 529.00 | 238 529.00 | | 238 529.00 |
VW T.V.A. | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 663.00 | 340 763.00 | 200 900.00 | 541 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 742.00 | 4 209.00 | | 8 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 188.00 | 13 453.00 | | 10 188.00 |
ST Autres comptes | 344 301.00 | 195 416.00 | | 344 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 709.00 | 26 895.00 | | 42 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 834 747.00 | 1 012 847.00 | | 834 747.00 |
YT Sous‐traitance | 15 320.00 | 12 457.00 | | 15 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 995.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 289.00 | 5 204.00 | | 9 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 847.00 | 90 624.00 | | 160 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 064.00 | 52 500.00 | | 93 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 518.00 | 248 221.00 | | 412 518.00 |