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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AH Fonds commercial | 55 570.00 | 14 899.00 | 40 671.00 | 55 570.00 |
AN Terrains | 2 865.00 | 381.00 | 2 483.00 | 2 865.00 |
AP Constructions | 9 533.00 | 648.00 | 8 885.00 | 9 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 889.00 | 49 855.00 | 6 034.00 | 55 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 674.00 | 570 839.00 | 248 835.00 | 819 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 702.00 | 637 057.00 | 309 645.00 | 946 702.00 |
BT Marchandises | 35 331.00 | 11 928.00 | 23 403.00 | 35 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 694.00 | 31 430.00 | 183 265.00 | 214 694.00 |
BZ Autres créances | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CF Disponibilités | 314 419.00 | | 314 419.00 | 314 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 548.00 | 43 358.00 | 566 190.00 | 609 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 250.00 | 680 415.00 | 875 836.00 | 1 556 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 943.00 | | | -276 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 353.00 | | | 294 353.00 |
DL TOTAL (I) | 447 410.00 | | | 447 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 603.00 | | | 270 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 613.00 | | | 110 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 426.00 | | | 428 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 836.00 | | | 875 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 933.00 | | | 232 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 408.00 | | 240 956.00 | 845 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 661.00 | 946 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 661.00 | 890 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 403.00 | | 240 956.00 | 789 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 704.00 | 120 604.00 | 1 251.00 | 517 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 370.00 | 120 604.00 | 1 251.00 | 502 370.00 |