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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 975.00 | 1 725.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 500.00 | 4 444.00 | 22 056.00 | 26 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 269.00 | 5 419.00 | 61 849.00 | 67 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 479.00 | 7 837.00 | 43 643.00 | 51 479.00 |
072 Créances – Autres | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
084 Disponibilités | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 524.00 | 7 837.00 | 70 688.00 | 78 524.00 |
110 Total général Actif | 145 793.00 | 13 256.00 | 132 537.00 | 145 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 155.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382.00 | | | 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 457.00 | | | 95 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 967.00 | | | 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 806.00 | | | 96 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569.00 | | | 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209.00 | | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
252 Charges sociales | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
294 Charges financières | 786.00 | | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 837.00 | | | 7 837.00 |