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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 609.00 | 22 135.00 | 17 474.00 | 39 609.00 |
040 Immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 565.00 | 24 835.00 | 55 730.00 | 80 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 919.00 | 13 493.00 | 10 426.00 | 23 919.00 |
072 Créances – Autres | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
084 Disponibilités | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 612.00 | 13 493.00 | 71 119.00 | 84 612.00 |
110 Total général Actif | 165 178.00 | 38 328.00 | 126 850.00 | 165 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 991.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 049.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 428.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 516.00 | | | 69 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |