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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 540.00 | 29 753.00 | 10 787.00 | 40 540.00 |
040 Immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 530.00 | 32 453.00 | 49 077.00 | 81 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 069.00 | 15 170.00 | 6 899.00 | 22 069.00 |
072 Créances – Autres | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
084 Disponibilités | 92 048.00 | | 92 048.00 | 92 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 608.00 | 15 170.00 | 106 438.00 | 121 608.00 |
110 Total général Actif | 203 138.00 | 47 623.00 | 155 515.00 | 203 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 398.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 976.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 565.00 | | | 80 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |