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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 777.00 | | 367 777.00 | 367 777.00 |
BZ Autres créances | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CF Disponibilités | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 350.00 | | 405 350.00 | 405 350.00 |
CU Autres participations | 367 777.00 | | 367 777.00 | 367 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 900.00 | 183 900.00 | | 183 900.00 |
DH Report à nouveau | -4 586.00 | | | -4 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 250.00 | -4 586.00 | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 188 563.00 | 179 314.00 | | 188 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 913.00 | 195 372.00 | | 179 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 305.00 | 74.00 | | 22 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 4 140.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 786.00 | 199 586.00 | | 216 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 350.00 | 378 900.00 | | 405 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 384.00 | 19 794.00 | | 52 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 740.00 | 4 586.00 | | 11 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 250.00 | -4 586.00 | | 9 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 900.00 | | 183 877.00 | 183 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 900.00 | | 183 877.00 | 183 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VC Groupe et associés | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 792.00 | 15 390.00 | 63 424.00 | 179 792.00 |
VI Groupe et associés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 786.00 | 52 384.00 | 63 424.00 | 216 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 785.00 | 4 214.00 | | 10 785.00 |
ST Autres comptes | 175.00 | | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 134.00 | | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134.00 | | | 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 960.00 | 4 214.00 | | 10 960.00 |