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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 777.00 | | 367 777.00 | 367 777.00 |
BZ Autres créances | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CF Disponibilités | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 618.00 | | 390 618.00 | 390 618.00 |
CU Autres participations | 367 777.00 | | 367 777.00 | 367 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 900.00 | 183 900.00 | | 183 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 382.00 | 462.00 | | 1 382.00 |
DG Autres réserves | 21 664.00 | 4 201.00 | | 21 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 580.00 | 18 383.00 | | 18 580.00 |
DL TOTAL (I) | 225 526.00 | 206 946.00 | | 225 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 928.00 | 164 512.00 | | 148 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 905.00 | 31 019.00 | | 14 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 230.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 092.00 | 196 761.00 | | 165 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 618.00 | 403 707.00 | | 390 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 025.00 | 47 933.00 | | 32 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 584.00 | -1 661.00 | | -1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410.00 | 2 607.00 | | 2 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 580.00 | 18 383.00 | | 18 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 777.00 | | | 367 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 777.00 | | | 367 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 828.00 | 15 761.00 | 64 951.00 | 148 828.00 |
VI Groupe et associés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 092.00 | 32 025.00 | 64 951.00 | 165 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 306.00 | 1 390.00 | | 1 306.00 |
ST Autres comptes | 404.00 | 386.00 | | 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 710.00 | 1 776.00 | | 1 710.00 |