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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 777.00 | | 367 777.00 | 367 777.00 |
BZ Autres créances | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 008.00 | | 385 008.00 | 385 008.00 |
CU Autres participations | 367 777.00 | | 367 777.00 | 367 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 900.00 | 183 900.00 | | 183 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 244.00 | 2 311.00 | | 3 244.00 |
DG Autres réserves | 57 045.00 | 39 315.00 | | 57 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 729.00 | 18 663.00 | | 18 729.00 |
DL TOTAL (I) | 262 918.00 | 244 189.00 | | 262 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 197.00 | 133 156.00 | | 117 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 290.00 | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 091.00 | 144 985.00 | | 122 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 008.00 | 389 174.00 | | 385 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 113.00 | 27 867.00 | | 21 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 416.00 | -1 552.00 | | -1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261.00 | 2 326.00 | | 2 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 729.00 | 18 663.00 | | 18 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 777.00 | | | 367 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 777.00 | | | 367 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VC Groupe et associés | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 118.00 | 16 140.00 | 66 514.00 | 117 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 091.00 | 21 113.00 | 66 514.00 | 122 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 377.00 | 1 336.00 | | 1 377.00 |
ST Autres comptes | 392.00 | 434.00 | | 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |