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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 196 916 824.00 | | 196 916 824.00 | 196 916 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 056.00 | | 256 056.00 | 256 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 280 425.00 | | 233 280 425.00 | 233 280 425.00 |
CF Disponibilités | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 431 349.00 | | 235 431 349.00 | 235 431 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 123 835.00 | | | 13 123 835.00 |
CU Autres participations | 36 107 546.00 | | 36 107 546.00 | 36 107 546.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 121 363.00 | | 2 121 363.00 | 2 121 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 120.00 | | | -139 120.00 |
DL TOTAL (I) | -140 373.00 | | | -140 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 504 765.00 | | | 179 504 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 943 153.00 | | | 55 943 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
EA Autres dettes | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 571 722.00 | | | 235 571 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 431 349.00 | | | 235 431 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 620 072.00 | | | 74 620 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 253 949.00 | | | 2 253 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 588.00 | | | -39 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 005.00 | | | 2 510 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 124.00 | | | 2 649 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 120.00 | | | -139 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 233 280 426.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 280 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 280 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 233 280 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
UP Prêts | 196 916 824.00 | 13 123 835.00 | | 196 916 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 056.00 | | | 256 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 504 765.00 | 18 553 115.00 | 62 728 363.00 | 179 504 765.00 |
VI Groupe et associés | 55 943 153.00 | 55 943 153.00 | | 55 943 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 000.00 | | | 180 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 904.00 | | | 577 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 172 880.00 | 13 123 835.00 | 184 049 045.00 | 197 172 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 571 722.00 | 74 620 072.00 | 62 728 363.00 | 235 571 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 240.00 | | | 295 240.00 |
ST Autres comptes | 2 006 728.00 | | | 2 006 728.00 |
YT Sous‐traitance | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 341 773.00 | | | 2 341 773.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |