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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 171 508 201.00 | | 171 508 201.00 | 171 508 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 617 747.00 | | 207 617 747.00 | 207 617 747.00 |
BZ Autres créances | 78 063.00 | | 78 063.00 | 78 063.00 |
CF Disponibilités | 1 431 677.00 | | 1 431 677.00 | 1 431 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 740.00 | | 1 509 740.00 | 1 509 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 983 680.00 | | 210 983 680.00 | 210 983 680.00 |
CU Autres participations | 36 107 546.00 | | 36 107 546.00 | 36 107 546.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 856 193.00 | | 1 856 193.00 | 1 856 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -89 454.00 | | | -89 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
DL TOTAL (I) | -70 473.00 | | | -70 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 119 469.00 | | | 145 119 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 907 094.00 | | | 65 907 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 054 154.00 | | | 211 054 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 983 680.00 | | | 210 983 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 062 396.00 | | | 82 062 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 684 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 684 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 007.00 | | | 749 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 778.00 | | | 4 684 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 797.00 | | | 4 665 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 322 058.00 | | | 220 322 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 704 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 704 311.00 | 207 617 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 704 311.00 | 207 617 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 322 058.00 | | | 220 322 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
UP Prêts | 171 508 201.00 | 12 704 311.00 | 158 803 890.00 | 171 508 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 119 469.00 | 16 127 711.00 | 67 136 413.00 | 145 119 469.00 |
VI Groupe et associés | 65 907 094.00 | 65 907 094.00 | | 65 907 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 832 181.00 | | | 15 832 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 588 264.00 | 12 782 374.00 | 158 805 890.00 | 171 588 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 054 154.00 | 82 062 396.00 | 67 136 413.00 | 211 054 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
ST Autres comptes | 65 923.00 | | | 65 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |