| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 146 099 579.00 | | 146 099 579.00 | 146 099 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 209 124.00 | | 182 209 124.00 | 182 209 124.00 |
BZ Autres créances | 25 095 733.00 | | 25 095 733.00 | 25 095 733.00 |
CF Disponibilités | 4 802 005.00 | | 4 802 005.00 | 4 802 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 897 739.00 | | 29 897 739.00 | 29 897 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 697 886.00 | | 213 697 886.00 | 213 697 886.00 |
CU Autres participations | 36 107 546.00 | | 36 107 546.00 | 36 107 546.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 591 023.00 | | 1 591 023.00 | 1 591 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 414 863.00 | -70 474.00 | | -1 414 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 234 908.00 | -1 344 389.00 | | -1 234 908.00 |
DL TOTAL (I) | -2 649 770.00 | -1 414 862.00 | | -2 649 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 883 905.00 | 128 991 758.00 | | 113 883 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 422 641.00 | 82 139 952.00 | | 102 422 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | 27 982.00 | | 15 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 208.00 | | |
EA Autres dettes | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 347 656.00 | 211 159 900.00 | | 216 347 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 697 886.00 | 209 745 038.00 | | 213 697 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 124 370.00 | 98 775 996.00 | | 118 124 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 021 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888 407.00 | 2 028 497.00 | | 1 888 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 122.00 | 4 388 170.00 | | 4 115 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 030.00 | 5 732 559.00 | | 5 350 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 234 908.00 | -1 344 389.00 | | -1 234 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 913 436.00 | | | 194 913 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 704 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 704 311.00 | 182 209 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 704 311.00 | 182 209 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 913 436.00 | | | 194 913 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
UP Prêts | 146 099 579.00 | 12 704 311.00 | 133 395 268.00 | 146 099 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 095 733.00 | 25 095 733.00 | | 25 095 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 883 905.00 | 15 660 618.00 | 59 100 995.00 | 113 883 905.00 |
VI Groupe et associés | 102 422 641.00 | 102 422 641.00 | | 102 422 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 607 853.00 | | | 16 607 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 197 312.00 | 37 802 044.00 | 133 395 268.00 | 171 197 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 347 656.00 | 118 124 370.00 | 59 100 995.00 | 216 347 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
ST Autres comptes | 122 123.00 | | | 122 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 773.00 | | | 137 773.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |