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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 403 332.00 | | 403 332.00 | 403 332.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 233.00 | 817.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 838.00 | 44 505.00 | 249 333.00 | 293 838.00 |
040 Immobilisations financières | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 710 258.00 | 44 739.00 | 665 520.00 | 710 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
060 Stock marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
072 Créances – Autres | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
084 Disponibilités | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
110 Total général Actif | 757 731.00 | 44 739.00 | 712 992.00 | 757 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 550 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 707 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 370 921.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 403 332.00 | | | 403 332.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 145 391.00 | | | 145 391.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 65 927.00 | | | 65 927.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 717 808.00 | | | 717 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 179.00 | | | -5 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |