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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 863.00 | 187.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 403 332.00 | | 403 332.00 | 403 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 817.00 | 114 531.00 | 53 286.00 | 167 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 620.00 | 68 351.00 | 142 270.00 | 210 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 346.00 | 183 745.00 | 616 601.00 | 800 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BZ Autres créances | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
CF Disponibilités | 150 519.00 | | 150 519.00 | 150 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 219.00 | | 224 219.00 | 224 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 565.00 | 183 745.00 | 840 820.00 | 1 024 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 765.00 | 67 721.00 | | 53 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 269.00 | -13 956.00 | | 40 269.00 |
DL TOTAL (I) | 105 034.00 | 64 765.00 | | 105 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 851.00 | 412 057.00 | | 475 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 213.00 | 92 752.00 | | 46 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 047.00 | 86 220.00 | | 74 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 268.00 | 90 301.00 | | 139 268.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 786.00 | 681 330.00 | | 735 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 820.00 | 746 095.00 | | 840 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 903.00 | 353 076.00 | | 437 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 404.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 399.00 | | 41 112.00 | 763 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 165.00 | 800 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 165.00 | 378 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 332.00 | | | 403 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 491.00 | | 41 112.00 | 341 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 670.00 | 53 565.00 | 2 490.00 | 132 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 653.00 | 210.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 017.00 | 53 355.00 | 2 490.00 | 132 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 004.00 | 27 655.00 | 2 349.00 | 30 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 361.00 | 8 351.00 | | 8 361.00 |
VB T. V. A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 851.00 | 180 317.00 | 292 957.00 | 475 851.00 |
VI Groupe et associés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 889.00 | 62 513.00 | 17 376.00 | 79 889.00 |
VW T.V.A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 786.00 | 437 903.00 | 295 306.00 | 735 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 717.00 | 3 615.00 | | 7 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 299.00 | 13 516.00 | | 21 299.00 |
ST Autres comptes | 190 475.00 | 123 629.00 | | 190 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 711.00 | 54 425.00 | | 88 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 976.00 | 130 276.00 | | 99 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | 928.00 | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 883.00 | 4 543.00 | | 8 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 779.00 | 75 287.00 | | 107 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 869.00 | 57 487.00 | | 68 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 485.00 | 191 569.00 | | 300 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |