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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 403 332.00 | | 403 332.00 | 403 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 477.00 | 148 948.00 | 34 529.00 | 183 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 325.00 | 93 529.00 | 145 795.00 | 239 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 860.00 | 243 527.00 | 599 333.00 | 842 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
BT Marchandises | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
CF Disponibilités | 59 087.00 | | 59 087.00 | 59 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 073.00 | | 105 073.00 | 105 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 933.00 | 243 527.00 | 704 406.00 | 947 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 034.00 | 53 765.00 | | 94 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 251.00 | 40 269.00 | | -32 251.00 |
DL TOTAL (I) | 72 783.00 | 105 034.00 | | 72 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 774.00 | 475 851.00 | | 410 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | 46 213.00 | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 529.00 | 74 047.00 | | 80 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 183.00 | 139 268.00 | | 136 183.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 623.00 | 735 786.00 | | 631 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 406.00 | 840 820.00 | | 704 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 346.00 | | 84 601.00 | 800 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 15 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 087.00 | 842 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 237.00 | 422 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 332.00 | | | 403 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 438.00 | | 84 601.00 | 378 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 745.00 | 59 801.00 | 19.00 | 183 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863.00 | 187.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 882.00 | 59 614.00 | 19.00 | 182 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 529.00 | 80 529.00 | | 80 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 487.00 | 101 487.00 | | 101 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 426.00 | 119 143.00 | 273 283.00 | 392 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 623.00 | 358 341.00 | 273 283.00 | 631 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 346.00 | 7 717.00 | | -3 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 938.00 | 21 299.00 | | 17 938.00 |
ST Autres comptes | 208 134.00 | 190 475.00 | | 208 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 459.00 | 88 711.00 | | 84 459.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 065.00 | 99 976.00 | | 62 065.00 |
YT Sous‐traitance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | 1 166.00 | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 097.00 | 8 883.00 | | -2 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 107 779.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 68 869.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 021.00 | 300 485.00 | | 312 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |