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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 333.00 | 667.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 859.00 | 26 830.00 | 110 028.00 | 136 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 449.00 | 12 030.00 | 25 419.00 | 37 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 308.00 | 39 194.00 | 241 114.00 | 280 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 033.00 | | 212 033.00 | 212 033.00 |
BZ Autres créances | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CF Disponibilités | 415 020.00 | | 415 020.00 | 415 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 614.00 | | 672 614.00 | 672 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 921.00 | 39 194.00 | 913 728.00 | 952 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 605.00 | | | 191 605.00 |
DL TOTAL (I) | 201 605.00 | | | 201 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 154.00 | | | 239 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 847.00 | | | 114 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 334.00 | | | 82 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 764.00 | | | 235 764.00 |
EA Autres dettes | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 123.00 | | | 712 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 728.00 | | | 913 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 496.00 | | | 511 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 316 636.00 | 2 758.00 | 1 319 394.00 | 1 316 636.00 |
FG Production vendue services | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 267.00 | 2 758.00 | 1 320 025.00 | 1 317 267.00 |
FM Production stockée | | | 4 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 194.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 683.00 | | | 1 361 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 078.00 | | | 1 170 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 605.00 | | | 191 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 308.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 194.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 334.00 | 82 334.00 | | 82 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
UX Autres créances clients | 212 033.00 | | | 212 033.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 061.00 | 38 434.00 | 157 124.00 | 239 061.00 |
VI Groupe et associés | 114 847.00 | 114 847.00 | | 114 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
VP Divers | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 693.00 | 222 693.00 | | 222 693.00 |
VW T.V.A. | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 123.00 | 511 496.00 | 157 124.00 | 712 123.00 |