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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 249.00 | 1 751.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 097.00 | 82 218.00 | 171 879.00 | 254 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 661.00 | 25 440.00 | 4 220.00 | 29 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 758.00 | 109 907.00 | 282 850.00 | 392 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 001.00 | 1 216.00 | 393 785.00 | 395 001.00 |
BZ Autres créances | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CF Disponibilités | 673 423.00 | | 673 423.00 | 673 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 554.00 | 1 216.00 | 1 109 338.00 | 1 110 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 312.00 | 111 123.00 | 1 392 188.00 | 1 503 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 801.00 | 190 605.00 | | 249 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 051.00 | 259 196.00 | | 332 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
DL TOTAL (I) | 630 526.00 | 460 801.00 | | 630 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 920.00 | 200 704.00 | | 161 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 249.00 | 107 713.00 | | 101 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 551.00 | 66 172.00 | | 241 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 215.00 | 120 869.00 | | 218 215.00 |
EA Autres dettes | 38 728.00 | 30 347.00 | | 38 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 662.00 | 525 806.00 | | 761 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 188.00 | 986 607.00 | | 1 392 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 914.00 | 363 949.00 | | 638 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 624.00 | | 128 133.00 | 264 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | 3 000.00 | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 624.00 | | 125 133.00 | 158 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 785.00 | 41 122.00 | | 68 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 1 583.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 118.00 | 39 539.00 | | 68 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 551.00 | 241 551.00 | | 241 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
UX Autres créances clients | 392 082.00 | 392 082.00 | | 392 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VB T. V. A. | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 857.00 | 39 109.00 | 122 748.00 | 161 857.00 |
VI Groupe et associés | 101 249.00 | 101 249.00 | | 101 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
VP Divers | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 631.00 | 424 631.00 | | 424 631.00 |
VW T.V.A. | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 662.00 | 638 914.00 | 122 748.00 | 761 662.00 |